Chargé de trésorerie à Casablanca

Notre société spécialisée dans la logistique et la messagerie recrute un Chargé de Trésorerie, titulaire d’un Bac+3 en comptabilité, finance, gestion ou domaine similaire.

Missions principales
Le candidat sera chargé notamment de :

Assurer le suivi quotidien de la trésorerie et des comptes bancaires ;

Suivre les encaissements et décaissements de l’entreprise ;

Préparer et suivre les règlements fournisseurs et autres paiements ;

Effectuer les rapprochements bancaires et contrôler les mouvements bancaires ;

Suivre les soldes bancaires et anticiper les besoins de trésorerie ;

Élaborer et mettre à jour les prévisions de trésorerie ;

Contrôler et suivre les chèques, virements et autres moyens de paiement ;

Assurer le classement et le suivi des documents et dossiers liés à la trésorerie ;

Collaborer avec les services comptabilité, achats, recouvrement et direction financière ;

Préparer les états et reportings périodiques relatifs à la trésorerie.

Profil recherché
Nous recherchons une personne :

Sérieuse, organisée et rigoureuse ;

Dynamique et ayant un bon sens des responsabilités ;

Dotée d’un bon esprit d’analyse et d’une bonne capacité de suivi ;

Maîtrisant les outils bureautiques, notamment Excel ;

Ayant de bonnes connaissances en comptabilité et gestion financière ;

Disposant d’un bon sens de la communication et de la coordination.

Une première expérience en trésorerie, comptabilité ou finance, idéalement dans le secteur du transport et de la logistique, serait appréciée.