Responsable de trésorerie à Casablanca

Dans le cadre du développement de nos activités, nous recrutons un(e) Responsable Trésorerie pour renforcer notre Direction Financière.

Rattaché(e) à la Direction Financière, vous serez garant(e) de la gestion et de l'optimisation de la trésorerie de l'entreprise. Vous contribuerez à la sécurisation des flux financiers, à l'amélioration de la performance financière et au maintien de l'équilibre de trésorerie.

Vos principales responsabilités
Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie et le suivi des comptes bancaires.
Élaborer les prévisions de trésorerie et en assurer le suivi régulier.
Optimiser les flux financiers et le besoin en fonds de roulement.
Gérer les relations avec les établissements bancaires et les partenaires financiers.
Superviser les paiements, les encaissements et les rapprochements bancaires.
Participer à la mise en place et au suivi des financements ainsi qu'à la négociation des conditions bancaires.
Produire les tableaux de bord, analyses et reportings destinés à la Direction Financière.
Identifier les risques liés à la trésorerie et proposer des solutions adaptées.
Veiller au respect des procédures internes et des bonnes pratiques de contrôle financier.
Participer aux projets d'amélioration continue des processus de trésorerie.