Chargé de trésorerie - sidi maarouf - casablanca

Nous recrutons pour le compte de notre client qui opère dans le secteur bancaire un(e) Chargé(e) de Trésorerie, spécialisé(e) dans le rapprochement bancaire, pour rejoindre notre structure :
◉ Missions principales :
- Suivi des flux de trésorerie :
Assurer le suivi quotidien des entrées et sorties de trésorerie ;
Mettre à jour les prévisions de trésorerie et alerter sur les éventuels besoins
- Gestion des paiements :
Préparer et traiter les paiements fournisseurs, partenaires et autres créanciers ;
Vérifier la conformité des factures et s'assurer de leur approbation avant paiement.
- Contrôle des comptes bancaires :
Surveiller les opérations bancaires et assurer le rapprochement quotidien des transactions entre les systèmes internes et les relevés bancaires.
Analyser et justifier les suspens et écarts importants.
Collaborer avec les équipes comptables et techniques pour résoudre les anomalies.
Participer à l’amélioration des processus et outils de rapprochement.
Préparer des reporting et assurer la conformité avec la réglementation en vigueur.
- Support aux projets financiers :
Collaborer avec les autres départements pour fournir un soutien financier aux projets en cours
◉ Profil recherché :
Bac+3 minimum en finance, comptabilité ou gestion.
Expérience obligatoire dans une fonction de trésorerie, principalement en rapprochement bancaire, idéalement dans un environnement avec des flux transactionnels élevés.
Rigueur, esprit analytique et capacité à gérer des volumes de transactions complexes.
Capacité à analyser des données financières et à en tirer des conclusions pertinentes ;
Sens de l’organisation et capacité à gérer plusieurs tâches simultanément
Aptitude à communiquer clairement et efficacement avec les différents départements et parties prenantes
Maîtrise les logiciels de gestion de trésorerie notamment SAGE 1000
Excellente maîtrise d'Excel
◉ Si ce défi vous intéresse et que vous souhaitez évoluer dans un environnement exigeant et dynamique, envoyez votre candidature via ce site